创金合信聚鑫债券A(012317)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-469,175.48 |
-130,100.31 |
816,662.67 |
1,008,906.09 |
| 本期利润 |
-35,999.27 |
27,965.11 |
701,568.43 |
1,160,911.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
0.09 |
1.39 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.06 |
-1.87 |
1.06 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-93,967.81 |
-944,172.77 |
-2,845,401.02 |
-3,781,230.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,085,858.56 |
9,895,956.65 |
37,966,242.66 |
58,382,230.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.96 |
-8.71 |
-6.97 |
-6.08 |
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