创金合信港股通成长股票A(012315)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,305,705.16 |
-3,450,891.57 |
-3,350,403.94 |
-1,840,675.68 |
| 本期利润 |
-10,801,647.79 |
-5,234,785.55 |
-1,098,326.86 |
-1,435,965.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-52.08 |
-29.71 |
-12.12 |
-16.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-31.89 |
-23.02 |
-13.42 |
-15.83 |
| 期末可供分配利润 |
-31,105,513.89 |
-11,163,895.95 |
-6,418,047.91 |
-3,943,637.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.54 |
-0.40 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
23,315,277.52 |
11,839,860.39 |
11,840,803.24 |
9,975,209.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.57 |
0.74 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.56 |
-42.99 |
-25.94 |
-28.00 |
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