长城兴华优选一年定开混合C(012313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,407,324.79 |
-2,695,802.87 |
-15,805,852.60 |
-5,513,974.59 |
| 本期利润 |
-889,523.05 |
-1,040,336.51 |
-19,091,974.66 |
-8,665,640.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
-2.33 |
-25.78 |
-10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.01 |
-2.33 |
-23.59 |
-10.16 |
| 期末可供分配利润 |
-28,169,397.10 |
-33,944,453.87 |
-32,904,117.36 |
-36,508,085.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
34,993,643.61 |
43,658,974.10 |
44,699,310.61 |
76,589,146.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.56 |
0.58 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.56 |
-43.74 |
-42.40 |
-32.28 |
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