长城兴华优选一年定开混合A(012312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,226,276.05 |
-6,364,146.64 |
-35,147,753.06 |
-11,860,157.71 |
| 本期利润 |
-1,609,949.51 |
-2,257,720.33 |
-42,543,421.37 |
-18,974,127.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
-2.03 |
-25.20 |
-9.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.40 |
-2.02 |
-23.14 |
-9.90 |
| 期末可供分配利润 |
-65,448,076.99 |
-81,353,408.44 |
-79,095,688.11 |
-79,725,194.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
84,821,003.64 |
108,658,825.19 |
110,916,545.52 |
172,750,578.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.57 |
0.58 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.45 |
-42.81 |
-41.63 |
-31.58 |
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