民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,240,976.69 |
-28,629,067.13 |
-31,618,887.74 |
-13,226,222.38 |
| 本期利润 |
3,623,077.23 |
-3,471,441.95 |
-8,622,852.24 |
-23,848,347.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-2.06 |
-4.92 |
-11.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
-1.43 |
-4.71 |
-11.54 |
| 期末可供分配利润 |
-42,560,757.28 |
-54,774,029.51 |
-74,244,902.23 |
-65,570,893.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
121,287,687.14 |
144,474,826.40 |
174,492,132.23 |
182,995,551.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.70 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.33 |
-27.43 |
-29.85 |
-26.38 |
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