民生加银中债3-5年政金债指数(012310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,648,561.80 |
17,575,837.15 |
17,262,768.84 |
4,503,775.23 |
| 本期利润 |
89,863,246.97 |
27,518,573.24 |
26,596,169.08 |
14,902,068.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
3.38 |
2.96 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
3.47 |
3.60 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
209,440,379.31 |
47,888,408.98 |
21,702,267.26 |
15,053,879.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,861,542,842.97 |
953,826,200.81 |
723,590,574.59 |
1,019,285,718.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.35 |
10.09 |
6.40 |
4.94 |
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