国泰价值远见混合C(012309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,902,884.56 |
-22,301,268.23 |
-5,262,488.30 |
-162,781.38 |
| 本期利润 |
-24,479,728.60 |
-22,567,389.09 |
-9,444,993.38 |
-709,766.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.44 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-62.46 |
-33.23 |
-24.38 |
-7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.69 |
-8.68 |
-9.38 |
-7.40 |
| 期末可供分配利润 |
-2,212,843.64 |
-18,477,184.51 |
-59,031,738.51 |
-2,407,886.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
4,993,600.78 |
36,307,533.84 |
181,320,475.41 |
8,880,886.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.77 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.70 |
-29.69 |
-23.01 |
-21.33 |
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