国泰价值远见混合A(012308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,754,966.78 |
-18,319,160.76 |
-25,751,693.26 |
-2,274,361.74 |
| 本期利润 |
-11,363,645.15 |
-11,657,961.91 |
-14,048,134.47 |
-11,567,661.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.71 |
-9.51 |
-9.08 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.12 |
-8.40 |
-8.84 |
-7.12 |
| 期末可供分配利润 |
-44,815,669.43 |
-57,638,687.21 |
-42,329,316.50 |
-38,813,069.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
107,909,836.51 |
118,662,691.97 |
137,209,508.14 |
150,795,550.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.72 |
0.78 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.28 |
-28.50 |
-21.94 |
-20.47 |
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