浦银安盛鑫福混合C(012303)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-61,034.71 |
-3,995,867.07 |
-3,471,728.37 |
580,495.20 |
| 本期利润 |
-26,757.42 |
-3,952,017.50 |
-3,523,023.92 |
902,057.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
-7.37 |
-5.97 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.11 |
-3.93 |
-3.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-12,451.58 |
-3,853,820.51 |
-5,663,713.28 |
119,687.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
86,559.30 |
34,884,507.07 |
57,168,130.78 |
148,616,845.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.96 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.84 |
-3.85 |
-2.92 |
0.08 |
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