浦银安盛鑫福混合A(012302)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-777,435.94 |
-6,388,235.81 |
-6,015,133.84 |
609,978.05 |
| 本期利润 |
-743,723.43 |
-6,824,435.11 |
-6,292,615.02 |
612,775.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
-9.42 |
-6.37 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.90 |
-3.67 |
-2.91 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-129,423.90 |
-3,993,214.11 |
-5,160,642.33 |
588,953.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
951,007.81 |
37,867,402.95 |
53,756,525.05 |
200,700,470.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.97 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.19 |
-3.39 |
-2.63 |
0.29 |
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