浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,802.26 |
-139,946.23 |
-198,523.46 |
-680,975.92 |
| 本期利润 |
79,712.96 |
4,841.72 |
28,250.46 |
-550,849.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.05 |
0.27 |
-4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.20 |
0.28 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
-617,363.52 |
-757,547.21 |
-1,139,556.30 |
-989,425.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,707,619.88 |
7,435,828.46 |
10,258,355.67 |
10,578,326.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.30 |
-8.37 |
-8.29 |
-8.55 |
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