浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,274,916.71 |
-5,722,490.65 |
-22,975,643.24 |
-8,497,846.45 |
| 本期利润 |
748,043.17 |
1,095,153.62 |
-18,006,490.85 |
-3,294,461.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.36 |
-3.90 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.47 |
-4.30 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
-21,326,853.75 |
-28,649,444.00 |
-28,860,914.08 |
-21,660,631.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
239,132,414.50 |
285,553,993.49 |
341,035,832.65 |
465,277,170.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.29 |
-7.37 |
-7.80 |
-4.45 |
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