东兴宸瑞量化混合C(012298)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,916.25 |
693,305.23 |
-261,748.21 |
-2,218,200.13 |
| 本期利润 |
448,511.04 |
2,714,425.96 |
-273,164.32 |
-2,902,030.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
12.64 |
-1.14 |
-13.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
10.03 |
-1.69 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润 |
-641,515.24 |
-1,482,190.20 |
-5,219,439.24 |
-5,490,716.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
14,753,558.89 |
14,480,969.17 |
22,318,898.23 |
25,772,875.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.81 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.17 |
-9.29 |
-18.95 |
-17.56 |
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