东兴宸瑞量化混合A(012297)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,517,045.61 |
16,572.10 |
-2,012,809.88 |
-31,499.54 |
| 本期利润 |
2,686,916.94 |
-432,604.68 |
-2,506,845.70 |
137,979.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
-1.54 |
-8.64 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.16 |
-1.63 |
-5.32 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
-2,729,655.87 |
-6,138,851.15 |
-6,044,687.45 |
-3,824,850.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
27,790,569.63 |
26,708,748.58 |
28,824,302.08 |
34,031,989.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.94 |
-18.69 |
-17.34 |
-10.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
