华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
188,935,694.23 |
86,222,228.38 |
99,866,064.76 |
50,788,241.05 |
| 本期利润 |
214,231,823.21 |
132,451,449.93 |
111,404,087.00 |
64,662,076.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
2.45 |
3.03 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.49 |
3.19 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
72,927,412.23 |
106,455,860.44 |
81,102,703.98 |
60,886,841.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,857,500,817.73 |
6,398,570,615.11 |
3,951,011,752.66 |
3,439,464,383.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.60 |
10.52 |
7.83 |
6.48 |
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