泰康优势精选三年持有期混合(012294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,021,512.81 |
10,593,753.49 |
-45,818,591.75 |
5,666,726.86 |
| 本期利润 |
37,059,697.73 |
16,368,074.86 |
-51,996,101.86 |
15,497,876.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
3.68 |
-10.72 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.69 |
3.70 |
-10.52 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
-119,618,153.33 |
-184,000,897.51 |
-194,482,032.63 |
-142,879,534.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
387,342,128.16 |
458,764,044.29 |
442,144,986.57 |
509,291,565.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.73 |
0.71 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.95 |
-26.88 |
-29.49 |
-18.72 |
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