泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-196,661.97 |
-265,108.92 |
257,582.49 |
84,062.80 |
| 本期利润 |
303,642.53 |
147,539.50 |
192,422.85 |
112,355.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
1.32 |
0.98 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
1.35 |
-0.17 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-24,128.43 |
-134,482.56 |
-188,516.72 |
-326,530.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,827,020.01 |
9,509,360.64 |
12,204,913.26 |
19,628,833.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.19 |
-0.19 |
-1.52 |
-1.64 |
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