泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,855,654.83 |
-6,580,727.93 |
8,172,466.49 |
3,047,363.85 |
| 本期利润 |
8,152,947.74 |
4,551,063.55 |
4,345,815.93 |
1,271,485.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
1.56 |
0.92 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
1.55 |
0.23 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
953,798.46 |
-904,314.48 |
-2,409,909.96 |
-4,978,971.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
123,746,396.33 |
224,088,317.60 |
337,488,518.04 |
480,374,359.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.44 |
0.83 |
-0.71 |
-1.03 |
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