国联恒益纯债A(012290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,987,969.88 |
20,040,648.44 |
27,207,187.80 |
8,931,712.71 |
| 本期利润 |
55,139,607.95 |
37,540,573.08 |
38,152,506.00 |
13,053,821.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
3.56 |
4.29 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
3.63 |
4.11 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
-15,091,553.31 |
-34,033,987.83 |
-54,074,636.27 |
-72,351,353.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,089,543,991.75 |
1,071,913,787.55 |
1,034,373,214.47 |
1,009,295,053.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.82 |
11.98 |
8.05 |
5.44 |
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