泰康沪港深成长混合C(012289)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,041,852.26 |
-3,749,374.39 |
865,484.13 |
-591,923.18 |
| 本期利润 |
1,466,733.33 |
-6,170,882.98 |
195,926.21 |
989,528.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.14 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
-13.99 |
0.42 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
-13.76 |
0.37 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-3,594,875.63 |
-5,321,398.65 |
609,412.24 |
-256,192.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,373,071.28 |
38,808,013.84 |
45,689,288.81 |
46,275,787.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.70 |
-12.06 |
2.35 |
1.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
