泰康沪港深成长混合A(012288)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-332,991.11 |
-1,097,558.20 |
405,743.56 |
582,900.46 |
| 本期利润 |
166,720.50 |
-1,909,772.83 |
201,515.01 |
2,425,946.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.12 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
-11.96 |
1.13 |
7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
-13.33 |
0.62 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-855,051.27 |
-1,585,713.47 |
319,209.31 |
-29,208.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,080,639.39 |
12,500,776.99 |
16,095,430.52 |
19,658,600.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.62 |
-11.26 |
3.02 |
2.39 |
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