建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,601,691.55 |
-5,159,750.39 |
-9,056,597.48 |
-19,983,469.65 |
| 本期利润 |
6,873,504.28 |
9,557,188.33 |
764,773.48 |
-11,981,186.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
5.30 |
0.37 |
-5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
6.80 |
0.37 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-17,177,429.45 |
-24,726,186.39 |
-43,531,995.04 |
-41,812,027.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
132,958,071.25 |
146,150,993.44 |
206,408,018.19 |
205,562,067.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.83 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.74 |
-11.25 |
-16.59 |
-16.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
