中欧精益稳健一年持有混合(012281)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,758,988.26 |
9,883,979.60 |
22,822,484.78 |
24,194,866.80 |
| 本期利润 |
33,238,739.01 |
14,939,644.28 |
28,581,687.71 |
48,449,580.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
2.10 |
2.42 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
1.98 |
0.73 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
12,669,016.99 |
11,195,362.44 |
-51,149.82 |
22,557,477.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
433,427,634.09 |
578,976,566.76 |
820,649,688.81 |
1,131,166,043.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
1.97 |
-0.01 |
2.31 |
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