渤海汇金创新价值一年持有混合(012272)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,080,038.52 |
-36,845,621.71 |
-23,839,197.77 |
-2,630,572.45 |
| 本期利润 |
-8,095,032.59 |
-17,182,988.20 |
-8,888,768.54 |
-31,916,837.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.74 |
-23.39 |
-10.42 |
-28.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.78 |
-21.65 |
-10.67 |
-24.76 |
| 期末可供分配利润 |
-45,218,375.03 |
-40,598,866.01 |
-36,674,032.21 |
-31,161,800.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.42 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
43,305,597.79 |
56,298,504.37 |
71,943,431.97 |
89,403,706.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.58 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.49 |
-41.90 |
-33.76 |
-25.85 |
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