富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,074,569.05 |
1,471,972.43 |
-85,615.11 |
425,331.91 |
| 本期利润 |
1,770,372.08 |
2,105,877.88 |
102,691.41 |
595,144.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
5.31 |
0.62 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
3.81 |
0.86 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
15,078,782.84 |
4,779,732.47 |
793,975.62 |
918,190.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
243,405,949.90 |
74,010,539.10 |
16,540,236.85 |
19,850,620.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
8.85 |
5.75 |
4.85 |
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