浙商智多享稳健混合发起式A(012268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,736,906.37 |
-113,271.47 |
-203,760.60 |
31,429.77 |
| 本期利润 |
4,730,005.47 |
351,479.78 |
-239,156.34 |
-16,917.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
2.83 |
-1.81 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
2.87 |
-1.92 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-2,601,521.56 |
-453,664.29 |
-769,250.99 |
-578,500.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
176,798,181.72 |
12,428,287.92 |
12,365,872.26 |
13,177,452.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.68 |
-3.16 |
-5.86 |
-4.21 |
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