中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,954,403.11 |
4,013,639.07 |
9,618,210.94 |
5,583,194.82 |
| 本期利润 |
6,972,355.08 |
4,575,414.61 |
12,128,687.58 |
7,539,898.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
1.91 |
3.57 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
1.92 |
3.60 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
17,823,002.17 |
17,426,520.78 |
16,023,946.03 |
18,056,434.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
198,473,691.36 |
226,512,387.37 |
260,190,330.91 |
365,238,238.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.69 |
9.39 |
7.33 |
5.70 |
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