中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,247,349.57 |
10,908,700.92 |
21,375,364.65 |
11,843,831.86 |
| 本期利润 |
21,017,428.18 |
12,271,413.89 |
25,930,667.51 |
15,611,579.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
2.03 |
3.79 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
2.06 |
3.91 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
64,021,902.96 |
57,204,717.73 |
37,411,501.01 |
36,816,946.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
645,878,987.76 |
673,044,192.34 |
546,820,575.86 |
670,290,043.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.84 |
10.35 |
8.12 |
6.31 |
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