中银研究精选灵活配置混合C(012264)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,802.48 |
-196,374.91 |
-531,058.65 |
-180,510.57 |
| 本期利润 |
-25,990.35 |
-215,641.69 |
-533,051.82 |
-105,979.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.04 |
-17.47 |
-21.32 |
-5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
-14.87 |
-16.62 |
-5.80 |
| 期末可供分配利润 |
-891,389.37 |
-1,048,758.00 |
-793,591.79 |
-715,771.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,467,214.12 |
1,220,434.05 |
1,363,559.48 |
1,789,692.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.54 |
0.63 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.69 |
-46.97 |
-37.71 |
-29.62 |
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