广发睿明优质企业混合C(012261)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,685,966.88 |
-8,058,543.78 |
-6,500,698.41 |
-4,748,344.90 |
| 本期利润 |
1,141,023.12 |
-1,449,141.44 |
-14,503,451.78 |
-7,357,458.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
-3.15 |
-25.14 |
-11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
-3.17 |
-22.58 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
-20,798,749.62 |
-24,915,666.51 |
-24,627,022.14 |
-18,771,488.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
42,845,759.40 |
43,341,690.30 |
46,929,369.34 |
56,844,559.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.64 |
0.66 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.68 |
-36.50 |
-34.42 |
-24.82 |
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