天弘鑫悦成长混合A(012258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,162.92 |
-744,000.98 |
1,154,657.26 |
2,270,692.46 |
| 本期利润 |
1,608,178.59 |
364,862.61 |
1,545,276.87 |
6,227,527.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.25 |
2.52 |
7.54 |
23.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
3.45 |
-8.26 |
22.73 |
| 期末可供分配利润 |
-1,777,818.18 |
-3,303,696.59 |
-3,897,804.45 |
960,916.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
13,442,811.01 |
14,717,748.62 |
14,622,282.70 |
18,053,535.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.79 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.68 |
-18.33 |
-21.05 |
5.62 |
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