安信丰穗一年持有混合A(012256)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,320,111.73 |
5,604,440.27 |
43,559,196.17 |
43,297,585.40 |
| 本期利润 |
23,517,372.65 |
17,497,899.90 |
32,062,856.68 |
36,120,528.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.29 |
5.49 |
4.86 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.89 |
5.34 |
0.80 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
14,230,217.99 |
15,914,490.65 |
11,600,501.95 |
19,928,867.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
167,235,995.26 |
218,511,668.12 |
392,879,545.82 |
506,764,303.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
8.54 |
3.04 |
4.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
