鹏扬景润一年持有混合A(012253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,444,642.24 |
4,168,959.76 |
14,137,305.55 |
13,423,348.93 |
| 本期利润 |
24,366,540.04 |
17,717,939.22 |
16,031,687.62 |
21,071,670.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
4.55 |
2.53 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
4.46 |
1.19 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
6,426,885.24 |
4,880,733.10 |
-6,933,447.96 |
-2,415,160.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
156,472,735.06 |
273,369,069.18 |
482,116,464.77 |
615,918,032.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.53 |
2.98 |
-1.42 |
-0.39 |
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