安信宏盈18个月持有混合(012252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,983,631.07 |
1,837,289.64 |
5,037,720.12 |
1,073,175.77 |
| 本期利润 |
17,206,172.43 |
11,799,758.91 |
-423,284.21 |
3,687,631.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
2.71 |
-0.06 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
2.59 |
-0.92 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,334,235.51 |
1,164,156.06 |
-11,483,284.02 |
-8,840,399.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
138,883,780.86 |
330,423,019.88 |
514,721,133.02 |
644,273,740.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.46 |
0.35 |
-2.18 |
-1.35 |
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