安信平衡增利混合C(012251)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,020,365.90 |
3,960,092.71 |
5,416,112.04 |
5,378,184.46 |
| 本期利润 |
17,311,396.96 |
12,147,825.26 |
-2,171,161.52 |
1,407,571.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
8.99 |
-1.58 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.56 |
9.77 |
-2.85 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
16,193,792.52 |
12,877,127.64 |
-12,625.39 |
3,701,568.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
157,171,966.63 |
162,173,305.46 |
105,939,873.06 |
117,474,863.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.87 |
13.90 |
3.76 |
7.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
