安信平衡增利混合A(012250)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,337,275.24 |
2,855,420.65 |
11,864,839.66 |
9,990,231.49 |
| 本期利润 |
17,610,582.61 |
9,598,552.23 |
-261,205.80 |
585,519.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
8.61 |
-0.12 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.25 |
10.07 |
-2.51 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
16,782,666.17 |
11,135,720.11 |
1,034,116.97 |
6,857,009.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
144,052,381.94 |
121,978,117.39 |
117,779,145.69 |
181,929,006.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.64 |
15.22 |
4.68 |
7.82 |
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