大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-988,554.99 |
-2,354,525.31 |
-908,147.44 |
-679,562.34 |
| 本期利润 |
1,920,437.84 |
-184,696.50 |
-184,175.54 |
856,299.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
-0.29 |
-0.22 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
-0.34 |
-0.85 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-2,317,058.14 |
-3,683,028.46 |
-2,679,056.48 |
-1,638,581.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
60,139,270.82 |
58,034,136.48 |
66,753,416.89 |
67,793,891.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.72 |
-4.19 |
-3.86 |
-2.36 |
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