博时月月享30天持有期短债A(012246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,019,060.34 |
1,295,595.59 |
2,962,052.57 |
1,837,227.72 |
| 本期利润 |
2,749,760.95 |
1,553,312.71 |
4,433,817.03 |
3,317,249.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.73 |
3.50 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.75 |
3.29 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
9,265,292.49 |
6,981,484.78 |
5,665,578.49 |
6,266,776.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
104,995,941.81 |
91,097,641.49 |
89,370,708.36 |
119,991,225.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.53 |
9.27 |
7.39 |
6.00 |
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