广发金融地产精选股票A(012244)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,515,754.91 |
-1,855,679.32 |
-2,808,559.73 |
10,349.84 |
| 本期利润 |
1,859,432.85 |
-375,029.99 |
-5,247,768.79 |
-1,892,033.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.28 |
-1.60 |
-17.99 |
-6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
-1.51 |
-16.59 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
-8,979,383.21 |
-10,723,804.54 |
-11,812,519.22 |
-8,462,388.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
22,642,243.36 |
21,532,070.79 |
24,837,981.19 |
26,324,324.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.67 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.91 |
-33.25 |
-32.23 |
-24.33 |
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