华安添荣中短债A(012242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,334,376.39 |
7,118,366.32 |
1,721,615.03 |
-138,573.19 |
| 本期利润 |
16,417,965.85 |
10,785,477.04 |
3,771,649.03 |
1,208,834.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
2.37 |
1.19 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
2.55 |
3.89 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
28,947,062.07 |
37,764,997.43 |
3,708,966.35 |
-143,100.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
799,913,722.81 |
1,176,249,966.59 |
236,054,917.95 |
31,099,069.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
10.30 |
7.55 |
5.33 |
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