工银量化策略混合C(012241)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,545.54 |
936.25 |
-164,391.83 |
-44,727.76 |
| 本期利润 |
108,386.22 |
10,792.22 |
-153,359.44 |
-39,979.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.03 |
-0.50 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
1.22 |
-16.72 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
1.02 |
-16.09 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
499,151.56 |
465,251.90 |
421,284.75 |
541,951.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.34 |
1.36 |
1.75 |
| 期末基金资产净值 |
952,131.30 |
931,850.30 |
825,361.86 |
938,316.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.96 |
2.68 |
2.66 |
3.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.99 |
-27.53 |
-28.26 |
-18.05 |
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