中欧兴悦债券A(012240)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,912,477.29 |
10,628,660.60 |
14,724,330.45 |
8,163,191.42 |
| 本期利润 |
23,002,282.58 |
10,989,196.96 |
18,304,131.76 |
14,437,417.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.42 |
2.69 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.82 |
3.05 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
82,850,446.04 |
74,424,473.12 |
5,866,400.71 |
31,641,698.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
967,831,108.63 |
1,010,338,755.81 |
106,320,255.48 |
828,909,677.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.90 |
8.61 |
6.67 |
5.26 |
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