中银持续增长混合C(012236)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,020,218.67 |
-2,543,613.71 |
-1,893,644.42 |
-1,043,491.49 |
| 本期利润 |
9,919.01 |
-1,574,997.59 |
-3,540,470.77 |
-467,821.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
-10.18 |
-21.03 |
-2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
-9.40 |
-18.93 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-6,077,442.16 |
-7,593,784.24 |
-6,136,367.09 |
-2,659,527.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,356,622.86 |
14,594,265.65 |
16,270,577.45 |
17,139,943.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.29 |
0.26 |
0.29 |
0.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.56 |
-32.84 |
-25.87 |
-11.60 |
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