华安聚弘精选混合A(012234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-156,597,390.35 |
-168,257,409.83 |
-266,859,179.62 |
-106,727,631.12 |
| 本期利润 |
-75,236,563.36 |
-93,688,168.07 |
-375,387,096.72 |
-242,978,356.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.68 |
-7.90 |
-23.61 |
-13.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.92 |
-7.47 |
-20.62 |
-13.08 |
| 期末可供分配利润 |
-653,962,532.51 |
-732,321,743.23 |
-688,926,165.55 |
-622,391,026.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.35 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,926,621.26 |
1,108,435,054.85 |
1,289,554,096.72 |
1,551,750,470.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.60 |
0.65 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.68 |
-39.69 |
-34.82 |
-28.63 |
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