华安沣信债券C(012232)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,368,481.23 |
3,521,272.38 |
2,786,165.89 |
963,793.35 |
| 本期利润 |
7,981,865.84 |
12,670,168.73 |
4,552,403.20 |
-6,839,828.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
4.54 |
1.16 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
6.07 |
0.93 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润 |
22,664,605.80 |
2,404,312.85 |
312,454.42 |
-4,722,053.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
511,657,590.16 |
120,174,115.38 |
224,361,993.39 |
601,348,295.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
5.24 |
0.14 |
-0.78 |
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