华安沣信债券A(012231)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,412,000.40 |
3,782,054.35 |
2,770,322.54 |
1,363,413.54 |
| 本期利润 |
7,757,340.46 |
11,046,497.50 |
3,946,506.57 |
-3,136,800.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
5.11 |
1.34 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
6.50 |
1.13 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
23,458,120.78 |
2,518,005.04 |
934,401.45 |
-2,359,770.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
455,661,867.01 |
98,610,240.36 |
179,576,751.25 |
392,065,670.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.47 |
5.86 |
0.52 |
-0.60 |
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