华安众鑫90天滚动短债A(012229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,715,601.17 |
1,373,302.29 |
1,628,631.69 |
710,253.31 |
| 本期利润 |
2,687,799.82 |
1,615,122.65 |
1,795,983.03 |
878,132.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
2.01 |
3.29 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
2.09 |
3.63 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
9,292,894.49 |
7,871,068.95 |
4,996,348.49 |
3,931,827.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
88,396,531.22 |
86,465,415.77 |
66,108,559.60 |
62,566,116.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.88 |
10.49 |
8.23 |
6.77 |
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