嘉实优势精选混合C(012226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,133,520.51 |
-3,030,702.89 |
-5,049,762.62 |
-1,814,200.88 |
| 本期利润 |
5,047,396.68 |
1,762,016.98 |
-6,081,162.42 |
-2,705,393.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.24 |
5.38 |
-15.56 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.24 |
5.62 |
-15.37 |
-6.84 |
| 期末可供分配利润 |
-9,584,322.76 |
-12,563,215.32 |
-14,579,959.93 |
-11,678,656.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
33,154,630.97 |
33,223,792.48 |
33,140,947.91 |
37,910,029.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.27 |
-26.65 |
-30.55 |
-23.55 |
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