瑞达行业轮动混合C(012222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-158,850.29 |
-326,612.83 |
-63,816.26 |
5,068.40 |
| 本期利润 |
1,152,799.42 |
91,245.09 |
-284,353.98 |
247,598.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.05 |
1.34 |
-3.76 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.07 |
1.36 |
-4.32 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,339,112.88 |
-2,123,293.99 |
-2,219,592.12 |
-1,775,325.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
8,100,131.21 |
6,958,874.05 |
6,872,043.41 |
7,844,763.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.77 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.51 |
-23.38 |
-24.41 |
-18.45 |
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