瑞达行业轮动混合A(012221)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-390,089.49 |
-913,077.36 |
-1,950,940.66 |
-334,200.03 |
| 本期利润 |
1,513,622.25 |
7,182,432.72 |
608,324.52 |
-1,793,022.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.14 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
16.53 |
1.46 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
17.28 |
1.46 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
-6,025,306.66 |
-5,917,586.74 |
-10,753,520.51 |
-11,400,484.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
47,897,236.64 |
48,760,079.04 |
42,219,559.39 |
41,747,666.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.80 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.80 |
-7.88 |
-20.30 |
-21.45 |
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